公告日期:2016-04-20
嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
嘉实新兴市场债券报告期自2016年1月1日至2016年3月31日。
2基金产品概况
基金简称 嘉实新兴市场债券
基金主代码 000342
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015年11月26日
报告期末基金份额总额 375,032,036.20份
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最
投资目标 大化,以谋求长期保值增。
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析
不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结
投资策略 合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、
波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资
组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率 1%
本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,
风险收益特征 ......
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