公告日期:2021-01-23
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(C2 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 1 月 22 日
送出日期:2021 年 1 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实新兴市场债券 基金代码 000342
下属基金简称 嘉实新兴市场 C2 下属基金交易代码 000341
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
The HongkongandShanghai
境外投资顾问 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司 Banking
CorporationLimited
基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2015 年 11 月 26 日
基金经理 关子宏 理的日期
证券从业日期 2000 年 9 月 1 日
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期为 2 年,在分级运作期满后转
为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。2015 年 11 月 26 日,嘉实新兴市场双币分级债
其他 券型证券投资基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金,其中:嘉实新兴市场双币
分级债券型证券投资基金的 A 类份额相应转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的
C2 类份额,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的 B 类份额相应转为嘉实新兴
市场债券型证券投资基金的 A1 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融
债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、
公募基金(包括 ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债
券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以
投资范围 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于
80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。现金和到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以调整上述投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。