公告日期:2015-08-29
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第1页共27页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券
基金主代码 000340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月26日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 588,468,454.73份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B
下属分级基金的交易代码: 000341 000342
报告期末下属分级基金的份 127,352,770.97份 461,115,683.76份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,
以谋求长期保值增。
投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国
家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利
率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上
而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最
优化配置和动态调整。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率 1%
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 ……
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