公告日期：2023-01-18

嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二零二三年一月
嘉实基金管理有限公司 基金合同
目录
第一部分前言...................................................................................................................................1
第二部分释义...................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况.............................................................................................................11
第四部分基金份额的分级.............................................................................................................14
第五部分基金份额的发售.............................................................................................................20
第六部分基金备案.........................................................................................................................22
第七部分基金份额折算.................................................................................................................23
第八部分基金份额的申购与赎回.................................................................................................25
第九部分基金份额分级运作终止后的基金份额转换.................................................................41
第十部分基金合同当事人及权利义务.........................................................................................45
第十一部分基金份额持有人大会.................................................................................................53
第十二部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................62
第十三部分基金的托管.................................................................................................................66
第十四部分基金份额的登记.........................................................................................................67
第十五部分基金的投资.................................................................................................................69
第十六部分基金的财产...............................................................................................……
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