公告日期：2023-01-18

关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金

降低管理费率及托管费率

并相应修订基金合同及托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产
品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本
公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备
案，决定自2023年1月19日起降低嘉实新兴市场债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的管理费率及托管费率，管理费率由1.0%降低至0.8%，托管费率由
0.25%降低至0.15%，并对《基金合同》和《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托
管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率及托管费率的相关内容
进行修订。

现将本基金降低管理费率及托管费率的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

将“第十八部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式”由原来的：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计
算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基
金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基
金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中
一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计
算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基
金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基

金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中

一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

二、《托管协议》修改内容

将“12.基金费用”中“12.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来

的：

“1、基金的管理费

基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如

有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订

的《顾问协议》中进行约定。

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提。计算方法如

下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和

基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至下一

个工作日。

2、基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基……
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