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公告日期:2015-11-19
关于嘉实新兴市场双币分级债券之嘉实新兴市场A份额开放赎回业务的公告
公告送出日期:2015年11月19日
1.公告基本信息
基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券
基金主代码 000340
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年11月26日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《嘉实新兴市场双币分级债
券型证券投资基金基金合同》、《嘉实新兴市场双币分级
债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2015年11月23日
下属分级基金的基金简称 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B
下属分级基金的交易代码 000341 000342
该分级基金是否在开放日开 是 否
放赎回
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2.赎回业务的办理时间
嘉实新兴市场A于2015年11月23日当天开放赎回,嘉实新兴市场A 的基金份额持有人
可选择赎回其持有的全部或部分嘉实新兴市场A份额,赎回价格以“未知价”原则,即赎回价格以T 1日计算的T日的基金份额净值为基准进行计算,未被赎回份额将在份额转换日默认转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额。
3.赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分嘉实新兴市场A份额赎回,单笔赎回不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3.2赎回费率
嘉实新兴市场A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在......
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