鹏华双债保利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-09-06
鹏华双债保利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 09 月 04 日
送出日期:2024 年 09 月 06 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华双债保利债券 基金代码 000338
基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 上海银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013 年 09 月 18 日 上市交易所及上市 -
日期(若有)
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 04 月 19 日
基金经理 祝松 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 07 月 01 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当
其他(若有) 在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金
管理人应当终止《基金合同》,并向中国证监会报告,无须召开
基金份额持有人大会。
注:无。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华双债保利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主
投资目标 要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法
发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府
投资范围 债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资
产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本
基金同时投资于 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含分离交
易可转债),其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地
方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债
等非国家信用的固定收益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资
产的 80%;投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%;股
票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%;现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规……
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