公告日期：2024-10-24

农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银研究精选混合

基金主代码 000336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 767,296,664.45 份

投资目标 本基金通过扎实、深入的基本面研究，发掘优质上市公司，通过积极
主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的长
期稳健增值。

投资策略 本基金坚持将“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的股票精
选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态
优化资产配置,以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 65％×沪深 300 指数＋35％×中证全债指
数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -456,400,307.10

2.本期利润 201,097,414.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.2591

4.期末基金资产净值 2,575,902,749.60

5.期末基金份额净值 3.3571

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.……
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