公告日期:2015-07-21
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 安信永利信用债券
基金主代码 000310
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013年11月08日
报告期末基金份额总额 294,083,067.01份
在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,
投资目标 为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,
合理匹配投资组合久期和封闭期;在品种配置上,基
于宏观基本面研究,分析多种因素,合理配置不同债
券的构成比例;在信用投资上,依据内外评级结果,
建立信用债券的投资库,并进行动态调整和维护;在
投资策略 可转债投资上,合理估值,投资价值低估的可转债;
在资产支持证券的投资上,重点关注基础资产的类型、
发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合评
估。开放期内,主要投资于高流动性的投资品种以保
持较高的流动性,减小净值的波动。
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业绩比较基准 1.51年期银行定期存款基准利率
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水
风险收益特征 平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
下属分级基金的交易代码 000310 000335
报告期末下属分级基金的份 207,766,752.10份 86,316,314.91份
额总额<……
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