公告日期:2014-12-26
长城稳固收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一四年十二月
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................. 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 8
五、 基金财产保管...................................................................................................... 9
六、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 11
七、 交易及清算交收安排........................................................................................ 13
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 16
九、 基金收益分配.................................................................................................... 20
十、 信息披露............................................................................................................ 21
十一、 基金费用........................................................................................................ 22
十二、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 24
十三、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 24
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 25
十五、 禁止行为........................................................................................................ 27
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 28
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