公告日期:2016-12-20
长城稳固收益债券型证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息
基金名称长城稳固收益债券型证券投资基金
基金简称长城稳固收益债券
基金主代码000333
基金合同生效日2015年1月28日
基金管理人名称长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城稳固收益债券型证券投
资基金基金合同》、《长城稳固收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等
收益分配基准日2016年12月13日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称长城稳固收益债券A长城稳固收益债券C
下属分级基金的交易代码000333000334
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元)1.097 1.089
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)446,304,019.27
1,865,924.19
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20.2
注:本基金基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月22日
除息日2016年12月22日
现金红利发放日2016年12月23日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
额的基金份额净值(NAV)确定日为2016年12月22日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年12月23日划入其基金账户。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:现金红利款项将于2016年12月23日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含2016年12月22日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
(5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
(6)权益登记日之前(不含2016年12月22日)办理了本基......
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