中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告
公告日期:2014-07-01
中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告
中加基金管理有限公司关于旗下基金
2014年6月30日基金资产净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下:
1、中加货币市场基金
基金名称
简称
代码
基金资产净值
每万份已实现收益
最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类
中加货币A
000331
1,348,848,808.77
8.7074
17.672%
中加货币市场基金C类
中加货币C
000332
1,620,243,704.49
8.7747
17.921%
2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金名称
简称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
中加纯债一年A
000552
221,483,382.75
1.029
1.029
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类
中加纯债一年C
000553
103,811,151.08
1.028
1.028
以上数值均已经托管行复核,特此公告。
中加基金管理有限公司
2014年7月1日
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