公告日期：2014-04-21
中加货币市场基金
2014年第1季度报告
2014年03月31日
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2014年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加货币
基金主代码 000331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月21日
报告期末基金份额总额 2,880,976,271.88份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C
下属两级基金的交易代码 000331 000332
报告期末下属两级基金的份额总额 1,410,539,633.52 1,470,436,638.36
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年01月01日-2014年03月31日）
中加货币A 中加货币C
1.本期已实现收益 19,437,321.49 29,075,858.42
2.本期利润 19,437,321.49 29,075,858.42
3.期末基金资产净值 1,410,539,633.52 1,470,436,638.36
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中加货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.4990% 0.0042% 0.8438% 0.0116% 0.6552% -0.0074%
2、中加货币C
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.5586% 0.0042% 0.8438% 0.0116% 0.7148% -0.0074%
注：本基金的收益分配是按月结转。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金合同生效日为……
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