公告日期：2014-03-31
中加货币市场基金2013年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2014年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年10月21日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中加货币
基金主代码 000331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月21日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,605,332,361.89
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C
下属分级基金的交易代码 000331 000332
报告期末下属分级基金的份额总额 1,108,965,229.47 2,496,367,132.42
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 霍向辉 张建春
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-66226080 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.bobbns.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
中加货币A 中加货币C
本期已实现收益 16,806,796.22 36,192,965.44
本期利润 16,806,796.22 36,192,965.44
本期净值收益率 0.9899% 1.0374%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末基金资产净值 1,108,965,229.47 2,496,367,132.42
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。<……
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