公告日期：2013-11-20

　　中加货币市场基金封闭期收益公告
封闭期:2013年10月21日-2013年11月19日
公告送出日期:2013年11月20日
基金名称 中加货币市场基金
基金简称 中加货币
交易代码 000331
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金管理人代码 50800000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
封闭期最后一日的基金资产净值 6,882,347,691.00
下属两级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C
下属两级基金的交易代码 000331 000332
封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 2,306,081,740.95 4,576,265,950.05
下属两级基金的每万份已实现收益 35.1998 37.1066
封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 4.185% 4.425%
注：
1、金额单位：元；
2、本基金合同生效日为2013年10月21日；本基金开放日常申购、赎回业务起始日为2013年11月20日；
3、本基金收益分配采取"每日分配、按月结转"的方式。
特此公告。
中加基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十日

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