公告日期：2013-10-26

　　中加货币市场基金2013年10月25日资产净值公告
公告送出日期：2013年10月26日
中加货币市场基金
经基金托管人核准，截至2013年10月25日中加货币市场基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 000331 000332
基金名称： 中加货币市场基金A 中加货币市场基金C
每万份基金收益： 1.1484 1.2142
基金七日年化收益率(日结转份额)： 4.763% 4.955%
资产净值： 2,302,992,307.69 4,569,835,095.23
管理人： 中加基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
注：本基金于2013年10月21日成立，因基金成立未满七日，故七日收益仅供参考。

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