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发表于 2019-07-02 10:47:37 股吧网页版
中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日基金资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  
中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日基金资产净值的公告
1、中加货币市场基金

基金名称 基金简称 基金代码 基金资产净值 每万份已实现 最近7日年
(元) 收益(元) 化收益率

中加货币市 中加货币A 000331 1,398,977,898.50 0.6988 2.494%
场基金A类

中加货币市 中加货币C 000332 20,828,004,057.41 0.7647 2.734%
场基金C类
2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累
(元) (元) 计净值(元)

中加纯债一 中加纯债一 000552 983,101,679.93 1.097 1.424
年定期开放 年A
债券型证券
投资基金A


中加纯债一 中加纯债一 000553 76,455,205.25 1.094 1.401
年定期开放 年C
债券型证券
投资基金C


中加纯债债 中加纯债债 000914 422,633,407.29 1.0509 1.3522
券型证券投 券
资基金

中加改革红 中加改革红 001537 46,442,900.53 0.9124 0.9724
利灵活配置 利混合
混合型证券
投资基金

中加心享灵 中加心享混 002027 1,483,161,444.69 1.0652 1.1357
活配置混合 合A
型证券投资
基金A类

中加心享灵 中加心享混 002533 939,216.42 1.0665 1.2881
活配置混合 合C
型证券投资
基金C类

中加瑞盈债 中加瑞盈债 002440 26,594,222.31 1.1130 1.1130
券型证券投 券
资基金

中加丰润纯 中加丰润纯 002881 468,610,319.89 1.8854 1.9794
债债券型证 债债券A[点击查看原文][查看历史公告]

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