公告日期:2018-03-27
中加基金管理有限公司中加货币市场基金托管协议
光银托管 2013J003
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------4-3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------4-4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------4-4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------4-11
五、基金财产的保管-----------------------------------------------4-11
六、指令的发送、确认及执行---------------------------------------4-14
七、交易及清算交收安排-------------------------------------------4-17
八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------4-21
九、基金收益分配-------------------------------------------------4-24
十、基金信息披露-------------------------------------------------4-25
十一、基金费用---------------------------------------------------4-27
十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------4-29
十三、基金有关文件档案的保存-------------------------------------4-30
十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------4-30
十五、禁止行为---------------------------------------------------4-32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-----------------------4-33
十七、违约责任---------------------------------------------------4-35
十八、争议解决方式-----------------------------------------------4-36
十九、托管协议的效力---------------------------------------------4-36
二十、其他事项---------------------------------------------------4-37
二十一、托管协议的签订------------------------------......
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