公告日期:2017-04-20
中加货币市场基金托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 -----------------------------------------------
------------------- 4-4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 -----------------------------
---------- 4-5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------
--------- 4-6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------------
---------- 4-13
五、基金财产的保管 ---------------------------------------------------
-------------------- 4-14
六、指令的发送、确认及执行 -------------------------------------------
--------------- 4-18
七、交易及清算交收安排 -----------------------------------------------
----------------- 4-21
八、基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------------
------------- 4-26
九、基金收益分配 -----------------------------------------------------
--------------------- 4-31
十、基金信息披露 -----------------------------------------------------
--------------------- 4-32
十一、基金费用 -------------------------------------------------------
---------------------- 4-34
十二、基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------------
------------- 4-37
十三、基金有关文件档案的保存 -----------------------------------------
-------------- 4-38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 -----------------------------------
----------- 4-38
十五、禁止行为 -------------------------------------------------------
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