公告日期:2016-01-22
中加货币市场基金2015年第四季度报告
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中加货币市场基金
2015年第四季度报告
2015年12月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
中加货币市场基金2015年第四季度报告
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2016年1月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称中加货币
基金主代码000331
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年10月21日
报告期末基金份额总额12,837,913,566.87份
投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提
下,追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、
流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最
低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投
资者获取稳定的收益。主要投资策略包括:
(1)短期利率水平预期策略;(2)收益率曲
线分析策略;(3)组合剩余期限策略、期限
配置策略;(4)类别品种配置策略;(5)滚
动投资策略;(6)流动性管理策略
业绩比较基准七天通知存款利率
风险收益特征本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在
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120天以内,属于低风险、高流动性、预期收
益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人中加基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称中加货币A中加货币C
下属两级基金的交易代码000331000332
报告期末下属两级基金的份额总额1,210,023,092.17份11,627,890,474.70份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年10月01日-2015年12月31日)
主要财务指标
中加货币A中加货币C
1.本期已实......
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