公告日期：2024-11-08

中加货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月08日
送出日期：2024年11月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加货币 基金代码 000331

下属基金份额类 中加货币A 下属基金份额类 000331

别 别代码

下属基金份额类 中加货币C 下属基金份额类 000332

别 别代码

下属基金份额类 中加货币E 下属基金份额类 020097

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年10月21日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

魏泰源 2020年10月30日 2011年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准
的现金收益。

本基金投资于以下金融工具，包括：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单；

投资范围 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、
资产支持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力

求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
定的收益。主要投资策略包括：1、短期利率水平预期策略；2、收益率曲线分
析策略；3、组合剩余期限策略、期限配置策略；4、类别品种配置策略；5、
滚动投资策略；6、流动性管理策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

注：详见《中加货币市场基金招募说明书招募说明书》第十部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
中加货币A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 ……
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