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发表于 2023-12-04 09:03:24 股吧网页版
中加货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-04


中加货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中加货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年12月04日
送出日期:2023年12月04日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加货币 基金代码 000331

下属基金份额类 中加货币A 下属基金份额类别代 000331

别 码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年10月21日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

魏泰源 2020年10月30日 2011年07月01日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准
投资目标 的现金收益。

本基金投资于以下金融工具,包括:

1、现金;

2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、
投资范围 资产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力
求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
主要投资策略 定的收益。主要投资策略包括:1、短期利率水平预期策略;2、收益率曲线分
析策略;3、组合剩余期限策略、期限配置策略;4、类别品种配置策略;5、
滚动投资策略;6、流动性管理策略。

中加货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在120天以内,本基金的预期
风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

注:详见《中加货币市场基金招募说明书招募说明书》第十部分"基金的投资"。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

中加货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费……
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