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发表于 2022-01-24 09:21:53 股吧网页版
汇添富现金宝货币市场基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

汇添富现金宝货币市场基金 2021 年第 4 季度
报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 01 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代 000330

基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2013 年 09 月 12 日

生效日
报告期末

基金份额 67,127,150,798.34

总额(份)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流

投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括:滚动配

置策略,久期控制策略,套利策略,时机选择策略。

业绩比较 活期存款利率(税后)
基准

风险收益 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金
特征 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管 中国工商银行股份有限公司


下属分级 汇添富现金宝货

基金的基 汇添富现金宝货币 A 币 B 汇添富现金宝货币 C

金简称
下属分级

基金的交 000330 009588 009589

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 67,096,780,348.69 - 30,370,449.65
额总额
(份)
注:本基金本报告期末无 B 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务 报告期(2021 年 10 月 01 日 - 2021 年 12 月 31 日)

指标

汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 汇添富现金宝货币 C

B

1.本期已 402,417,481.10 18,176.17 227,743.84
实现收益

2.本期利 402,417,481.10 18,176.17 227,743.84

3.期末基

金资产净 67,096,780,348.69 - 30,370,449.65

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由……
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