公告日期：2021-10-27

汇添富现金宝货币 2021 年第 3 季度报告

汇添富现金宝货币市场基金 2021 年第 3 季度
报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

汇添富现金宝货币 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代 000330
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2013 年 09 月 12 日

生效日
报告期末

基金份额 77,484,979,912.64

总额(份)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准

的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动

投资策略 性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚动配置策

略，久期控制策略，套利策略，时机选择策略。

业绩比较 活期存款利率(税后)
基准

汇添富现金宝货币 2021 年第 3 季度报告

风险收益 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金

特征 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C

金简称
下属分级

基金的交 000330 009588 009589

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 77,438,627,030.40 6,210,176.43 40,142,705.81
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

指标

汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C

1.本期已 419,354,897.23 45,625.57 912,321.20
实现收益

2.本期利 419,354,897.23 45,625.57 912,321.20
润
3.期末基

金资产净 77,43……
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