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发表于 2021-07-20 18:24:26 股吧网页版
汇添富现金宝货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21


汇添富现金宝货币 2021 年第 2 季度报告

汇添富现金宝货币市场基金 2021 年第 2 季度
报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 07 月 21 日

汇添富现金宝货币 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富现金宝货币

基金主代码 000330
基金运作方 契约型开放式


基金合同生 2013 年 09 月 12 日

效日
报告期末基

金份额总额 80,990,395,596.83

(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流

投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括:滚动配

置策略,久期控制策略,套利策略,时机选择策略。

业绩比较基 活期存款利率(税后)

风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基

汇添富现金宝货币 2021 年第 2 季度报告

征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C

下属分级基

金的交易代 000330 009588 009589


报告期末下

属分级基金 80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

指标

汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C

1.本期已 436,390,194.33 49,957.25 173,043.15
实现收益

2.本期利 436,390,194.33 49,957.25 173,043.15

3.期末基

金资产净 ……
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