公告日期:2018-03-02
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年二月
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 托管协议
4-1
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 11
五、基金财产的保管.....................................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................22
九、基金收益分配.........................................................................................................................28
十、基金信息披露.........................................................................................................................29
十一、基金费用..................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。