公告日期：2023-12-12

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金

2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年12月12日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰饶定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 鹏华丰饶定开债券

基金主代码 000329

基金合同生效日 2016年08月24日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基

金法 》、《公 开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华丰饶定期开放债券型证

券投资基金基金合同》及《鹏华丰

饶定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年12月05日

基准日基金份额 净 值（单 位 ： 1.124

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分 配利润 103,056,850.50

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 20,611,370.10

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.248

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：根据《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月18日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

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