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发表于 2023-12-12 07:41:56 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-12


鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金

2023年第1次分红公告

公告送出日期:2023年12月12日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰饶定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 鹏华丰饶定开债券

基金主代码 000329

基金合同生效日 2016年08月24日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基

金法 》、《公 开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华丰饶定期开放债券型证

券投资基金基金合同》及《鹏华丰

饶定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年12月05日

基准日基金份额 净 值(单 位 : 1.124

人民币元)

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分 配利润 103,056,850.50

指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 20,611,370.10

金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.248

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注:根据《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红
条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月18日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

……
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