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发表于 2019-01-08 13:36:01 股吧网页版
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2019-01-08


上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

核准文号:中国证监会证监许可[2013]930号文

核准日期:[2013年7月16日]

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示:
1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4.基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7.本招募说明书所载内容截止日为2018年11月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

二零一九年一月

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言.....................................................................1
二、释义.....................................................................1
三、基金管理人...............................................................5
四、基金托管人..............................................................13
五、相关服务机构 ............................................................16
六、基金的募集及基金合同的生效 ..............................................26
七、基金份额的申购、赎回和转换 ..............................................26
八、基金的投资..............................................................34
九、基金的业绩..............................................................44
十、基金的财产..............................................................45
十一、基金资产的估值 ........................................................45
十二、基金的收益与分配 ......................................................50
十三、基金的费用与税收 ......................................................51
十四、基金的会计与审计 ......................................................53
十五、基金的信息披露 ........................................................53
十六、风险揭示..............................................................59
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................61
十八、基金合同的内容摘要 ....................................................62
十九、基金托管协议的内容摘要 ................……
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