公告日期：2024-06-14

南方中小盘成长股票型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中小盘成长股票 A 基金代码 000326

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 3 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 11 月 3 日

基金经理 吴剑毅 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 16 日

其他 本基金由南方顺达保本混合型证券投资基金转型而来。

注：本基金于 2023 年 10 月 31 日增设 C 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资，在有效
控制组合风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

本基金可以投资于 A 股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、中期票据、银行存款等
货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%～95%，
其中投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产合计不低于
投资范围 非现金资产的 80%。债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持
证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比
例范围为 5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。
如法律法规或监管机构未来调整上述投资比例限制的有关强制性条款，
则上述投资比例限制的有关规定自动相应调整，不须召开基金份额持有
人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行基金的
大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、
主要投资策略 利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究
和预测，分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益，
动态调整基金大类资产的投资比例，以控制系统性风险。

业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型
基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票
型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

前款有关风险收益特征的表述是基于……
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