公告日期：2024-01-12

南方中小盘成长股票型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年1月12日

1、公告基本信息

基金名称 南方中小盘成长股票型证券投资基金

基金简称 南方中小盘成长股票

基金主代码 000326

基金合同生效日 2018年11月3日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年12月31日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 10,860,480.01

截止收益分配基准日的相 （单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,172,096.01

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 南方中小盘成长股票A 南方中小盘成长股票C

下属分级基金的交易代码 000326 019717

基准日下属分级基金份额 1.0212 1.0202

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基金 分配利润（单位：人民币 10,858,732.38 1,747.63

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,171,746.48 349.53

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红 方 案（单位 ：元/10份基金份 0.0500 0.0500

额）

注《: 南方中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满1年后，若基金在6月份和12月
份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含)，则基金须在15个工
作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额可供分配利润的20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月16日

除息日 2024年1月16日

现金红利发放日 2024年1月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全……
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