公告日期：2021-06-24

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
信立泰（002294） 非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金、 南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基
金（FOF） 、 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、 南方兴润价值一年持有
期混合型证券投资基金、 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、 南方潜力
新蓝筹混合型证券投资基金、 南方安颐混合型证券投资基金、 南方利安灵活配
置混合型证券投资基金、 南方利众灵活配置混合型证券投资基金、 南方利达灵
活配置混合型证券投资基金、 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、 南方
中小盘成长股票型证券投资基金、 南方安福混合型证券投资基金、 南方养老目
标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)和南方卓越优选 3 个月持有期
混合型证券投资基金参加了深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 A 股的认
购。
深圳信立泰药业股份有限公司已于2021年6月22日发布《非公开发行股票发
行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将
上述基金获配深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
序 号 基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型
证券投资基金
105,746.00 3,000,014.02 1.33% 3,229,482.84 1.43% 6 个月
2 南方潜力新蓝筹混合型
证券投资基金
70,497.00 1,999,999.89 1.18% 2,152,978.38 1.27% 6 个月
3 南方利众灵活配置混合
型证券投资基金
105,746.00 3,000,014.02 0.31% 3,229,482.84 0.34% 6 个月
4 南方利达灵活配置混合
型证券投资基金
70,497.00 1,999,999.89 0.27% 2,152,978.38 0.29% 6 个月
5 南方利安灵活配置混合
型证券投资基金
70,497.00 1,999,999.89 0.34% 2,152,978.38 0.37% 6 个月
6 南方安颐混合型证券投
资基金
70,497.00 1,999,999.89 0.24% 2,152,978.38 0.26% 6 个月

7 南方安福混合型证券投
资基金
70,497.00 1,999,999.89 0.23% 2,152,978.38 0.25% 6 个月
8 南方全天候策略混合型
基金中基金(FOF)
35,248.00 999,985.76 0.05% 1,076,473.92 0.06% 6 个月
9 南方养老目标日期
2035 三年持有期混合
型基金中基金(FOF)
35,249.00 1,000,014.13 0.08% 1,076,504.46 0.09% 6 个月
10 南方誉慧一年持有期混
合型证券投资基金
352,485.00 9,999,999.45 0.45% 10,764,891.90 0.48% 6 个月
11 南方誉鼎一年持有期混
合型证券投资基金
211,490.00 5,999,971.30 0.21% 6,458,904.60 0.23% 6 个月
12 南方卓越优选 3 个月持
有期混合型证券投资基
金
2,114,910.00 59,999,996.70 1.33% 64,589,351.40 1.43% 6 个月
13 南方兴润价值一年持有
期混合型证券投资基金
3,524,849.00 99,999,966.13 0.72% 107,648,888.4
6
0.77% 6 个月
14 南方浩睿进取京选 3 个
月持有期混合型基金中
基金（FOF）
35,248.00 999,985.76 0.09% 1,076,473.92 0.10% 6 个月
15 中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
2,114,909.00 59,999,968……
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