华润元大现金收益货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华润元大现金收益货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大现金收益货币
基金主代码 000324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日
报告期末基金份额总额 32,820,182.39 份
投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下,力争获得较高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 整体资产配置方面,本基金根据宏观经济形势、央行
货币政策、货币市场的资金供求状况等因素,对短期
利率走势进行综合判断,并根据前述判断形成的利率
预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。在类别
资产配置上,根据整体策略要求,决定组合中类别资
产的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层
面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券
品种以规避违约风险。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B
下属分级基金的交易代码 000324 000325
报告期末下属分级基金的份额总额 17,920,422.99 份 14,899,759.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
华润元大现金收益货……
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