公告日期：2020-01-21

农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银 14 天理财债券

交易代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 227,538,838.62 份

投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放大
策略、衍生品策略

业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率（税后）

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其
风险收益特征 风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B

下属分级基金的交易代码 000322 000323

报告期末下属分级基金的份额总额 227,538,838.62 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B

1. 本期已实现收益 1,606,840.32 -

2．本期利润 1,606,840.32 -

3．期末基金资产净值 227,538,838.62 -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益……
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