公告日期：2019-07-16

农银汇理14天理财债券型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 农银14天理财债券

交易代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月18日

报告期末基金份额总额 423,509,455.27份

投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放大
策略、衍生品策略

业绩比较基准 人民币7天通知存款利率（税后）

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其
风险收益特征 风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银14天理财债券A 农银14天理财债券B

下属分级基金的交易代码 000322 000323

报告期末下属分级基金的份额总额 423,509,455.27份 0.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

农银14天理财债券A 农银14天理财债券B

1.本期已实现收益 4,084,853.09 34,181.44

2．本期利润 4,084,853.09 34,181.44

3．期末基金资产净值 423,509,455.27 -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。