公告日期:2016-01-21
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 21 日
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 农银 14 天理财债券
交易代码 000322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 627,443,889.97 份
投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放
大策略、衍生品策略
业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,
其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 000322 000323
报告期末下属分级基金的份额总额 226,691,294.97 份 400,752,595.00 份
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )
农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B
1. 本期已实现收益 1,911,406.53 3,960,494.37
2.本期利润 1,911,406.53 3,960,494.37
3.期末基金资产净值 226,691......
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