公告日期：2024-06-28

农银汇理金汇债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金汇债券 基金代码 000322

下属基金简称 农银金汇债券 A 下属基金交易代码 000322

下属基金简称 农银金汇债券 C 下属基金交易代码 010256

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 3 月 14 日

基金经理 周宇 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 31 日

基金经理 马逸钧 经理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提
供长期稳定的回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持
机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存
款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％。持有
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比
例。

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