公告日期：2021-03-29

农银汇理金汇债券型证券投资基金（原农 银汇理 14 天理财债券型证券投资基金转
型）

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

自 2020年6 月29日起原农银汇理14天理财债券型证券投资基金转型为农银汇理金汇债券型
证券投资基金。原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 28 日止，农银汇理金汇债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12
月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况（转型后）...... 6

2.1 基金基本情况（转型前）...... 6

2.2 基金产品说明（转型后）...... 6

2.2 基金产品说明（转型前）...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现（转型后）...... 10

3.2 基金净值表现（转型前）...... 12

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 16
§4 管理人报告...... 18

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 18

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 20

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 20

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 20

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 23

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23
§5 托管人报告...... 24

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 24

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 24
§6 审计报告...... 25

6.1 审计报告基本信息...... 25

6.2 审计报告的基本内容...... 25
§7 年度财务报表（转型后）...... 28

7.1 资产负债表（转型后）...... 28

7.2 利润表...... 29

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 30

7.4 报表附注...... 31
§7 年度财务报表（转型前）...... 52

7.1 资产负债表（转型前）...... 52

7.2 利润表...... 53

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 54

7.4 报表附注...... 55

§8 投资组合报告（转型后）......……
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