中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
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公告日期:2020-05-12
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日
常申购、赎回及转换业务公告
1.公告基本信息
基金名称 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中海瑞利六个月定期开放债券
基金主代码 000316
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》和《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基 金招募说明书》
申购起始日 2020 年 5 月 18 日
赎回起始日 2020 年 5 月 18 日
转换转入起始日 2020 年 5 月 18 日
转换转出起始日 2020 年 5 月 18 日
定期定额投资起始日 2020 年 5 月 18 日
注:(1)本基金以定期开放方式运作,即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。根据基金合同的约定,第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月后对应日
(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,即 2020 年 6 月 13 日(含)至
2020 年 12 月 13 日(含)。
(2)本基金自封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购、赎回
及转换业务。本次开放期为 20 个工作日,即 2020 年......
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