公告日期：2020-03-28

　　《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金（原中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型）2019 年年度报告》

的更正公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 3 月 26 日在中

国证监会基金电子披露网站和本公司网站上公告了《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金（原中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型）2019 年年度报告》（以下简称“《基金年度报告》”），现对《基金年度报告》第七章节“年度财务报表（转型后）”的“按长期信用评级列示的债券投资”进行更正，相关内容更正如下：

“7、年度财务报表（转型后）

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 -

AAA 60,580,000.00 -

AAA 以下 10,150,000.00 -

未评级 180,247,713.40 -

合计 250,977,713.40 -

注：本期末按长期信用评级为“未评级”的债券为交易所政策性金融债及银行间政策性金融债。”

除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告！

附件：《中海瑞利六个月定期开放......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。