公告日期：2020-02-18

　　中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公

告

　1.公告基本信息

　　基金名称

中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 中海瑞利定期开放债券

基金主代码 000316

基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国招商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《中海瑞利六个月定期开放

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 2 月 7 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元）

0.9823

基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元）

99,999,125.31

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 10 次。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。