公告日期：2019-07-24

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利 A 份额折算结

果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2019 年 7 月 17 日在指定媒体及本公

司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公

告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利 A 份额折算方案的公告》

（简称“《折算公告》”）。2019 年 7 月 19 日为第三运作周期内惠利 A 和惠利 B 的第 3 个赎回及转换转

出开放日，2019 年 7 月 22 日为惠利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次惠利 A 的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2019 年 7 月 22 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.0149 元，据此计算的惠

利 A 的折算比例为 1.0149，折算后，惠利 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有

的每 1 份惠利 A 相应增加至 1.0149 份。折算前，惠利 A 的基金份额总额为 6,218,885.51 份，折算后，惠

利 A 的基金份额总额为 6,311,546.90 份。各基金份额持有人持有的惠利 A 经折算后的份额数采用四舍五入

的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

　　投资者自 2019 年 7 月 24 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 A 份额的折算结果。

　　二、本次惠利 A 和惠利 B 开放赎回及转换转出的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，

2019 年 7 月 19 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.0146 元，据此确认的惠利 A 赎回及转......
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