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发表于 2019-07-17 09:10:34 股吧网页版
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-17

  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转

换转出业务公告

 1.公告基本信息

基金名称中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

基金简称中海惠利分级债券

基金主代码000316

基金运作方式

契约型。基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按运作周期

滚动的方式运作。在每个分级运作周期内,惠利A份额、惠利B份

额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,

但分级运作周期内第4个开放期不开放惠利A份额的申购,第4个

开放日不开放惠利B份额的申购和赎回。

基金合同生效日2013年11月21日

基金管理人名称中海基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中海基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海惠利

纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中海惠利纯债分级

债券型证券投资基金招募说明书》和《中海基金管理有限公司关

于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会表决

结果暨决议生效的公告》

赎回起始日2019年7月19日

转换转出起始日2019年7月19日

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