公告日期：2019-07-01

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间：2019-07-01

估值日期：2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

基金简称 中海惠利分级债券

基金主代码 000316

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金资产净值 24,563,472.39

基金份额净值 1.0027

基金份额累计净值 1.2735

下属两级基金的基金 中海惠利分级债券A 中海惠利分级债券B

简称

下属两级基金的交易 000317 000318

代码

下属两级基金的份额 1.0131 0.9988

参考净值（单位：人

民币元）

下属两级基金的份额 1.2222 1.2578

累计参考净值（单位：

人民币元）

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