公告日期：2019-01-24

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出

及惠利A份额折算结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年1月17日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公

告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2019年1月21日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第2个赎回及转换转出开放日，2019年1月22日为惠利A的第2个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次惠利A的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2019年1月22日，惠利A的基金份额净值为1.0153元，据此计算的惠

利A的折算比例为1.0153，折算后，惠利A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有

的每1份惠利A相应增加至1.0153份。折算前，惠利A的基金份额总额为6,474,319.00份，折算后，惠

利A的基金份额总额为6,573,376.08份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。　　投资者自2019年1月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

　　二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，

2019年1月21日，惠利A的基金份额净值为1.0152元，据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为

457,709.70份。

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，

2019年1月21日，惠利B的基金份额净值为0.9977元，据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为

11,143,478.45......
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