• 最近访问:
发表于 2019-01-02 18:51:54 股吧网页版
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

返回>时间:2019-01-01

估值日期:2018-12-31

公告送出日期:2019-01-01

基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

基金简称 中海惠利分级债券

基金主代码 000316

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金资产净值 36,013,661.74

基金份额净值 1.0004

基金份额累计净值 1.2672

下属两级基金的基金 中海惠利分级债券A 中海惠利分级债券B

简称

下属两级基金的交易 000317 000318

代码

下属两级基金的份额 1.0135 0.9972

参考净值(单位:人

民币元)

下属两级基金的份额 1.2073 1.2562

累计参考净值(单位:

人民币元)

基金实施分红或份额[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500