公告日期：2018-07-24

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换

转出及惠利A份额折算结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年7月

16日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。

2018年7月19日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第1个赎回及转换转出开放日，

2018年7月20日为惠利A的第1个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年7月20日，惠利A的基金份额净值为1.0148元，据此计算的惠利A的折算比例为1.0148，折算后，惠利A的基金份额净值调整为

1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.0148份。折算前，惠利A的基金份额总额为6,830,930.92份，折算后，惠利A的基金份额总额为

6,932,028.70份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年7月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2018年7月19日，惠利A的基金份额净值为1.0147元，据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为2,417,811.87份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2018年7月19日，惠利B的基金份额净值为0.9883元，据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为16,441,181.13份。最终惠利B实际份额总份额为

29,068,4......
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