公告日期：2017-07-01

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半
年度最后一日净值公告
估值日期：2017-06-30
公告送出日期：2017-07-01
基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠利分级债券
基金主代码 000316
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值 1,788,205,406.61
基金份额净值 0.941
基金份额累计净值 1.197
下属两级基金的基金简称 中海惠利分级债券 A 中海惠利分级债券 B
下属两级基金的交易代码 000317 000318
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.001 0.941
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） 1.159 1.193
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -注： -
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