公告日期:2017-06-23
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠 利A份额折算结果的公告
中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年6月
15日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠利纯债分级债券型
证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告》(简称“《开放公告》”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年6月20日为第二运作周期内惠利A和惠利B的第3个赎回及转换转出开放日,2017年6月21日为惠利A的第3个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次惠利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年6月21日,惠利A的基金份额净值为1.022元,
据此计算的惠利A的折算比例为1.022,折算后,惠利A的基金份额净值调整为
1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.022份。折算前,
惠利A的基金份额总额为12,290,693.92份,折算后,惠利A的基金份额总额为
12,561,089.19份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2017年6月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的
折算结果。
二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以
成交确认,2017年6月20日,惠利A的基金份额净值为1.022元,据此确认的惠利
A赎回及转换转出的总份额为3,579,335,673.87份。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以
成交确认,2017年6月20日,惠利B的基金份额净值为0.936元,据此确认的惠利
B赎回及转换转出总份额为25,481,240.89份。最终惠利B实际份额总份额为
1,886,911,996.34份。
根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠利A的份额余额原则上不得超
过7/3倍惠利B的份额余额(即4,402,794,658.13份,下同)。
经本公司统计,2017年6月20日,惠利A的有效赎回及转换转出申请总份额为
3,579,335,673.87份,惠利B的有效赎回及转换转出申请总份额为25,481,240.89份。
本基金管理人已经于2017年6月21日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回及
转换转出申请......
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