公告日期：2016-06-23

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购与赎回及惠利A份额折算结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年6月15日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年6月20日为第二运作周期内惠利A的第1个赎回开放日和惠利B的第1个申购、赎回开放日，2016年6月21日为惠利A的第1个基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年6月21日，惠利A的基金份额净值为1.018元，据此计算的惠利A的折算比例为1.018，折算后，惠利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.018份。折算前，惠利A的基金份额总额为34,691,262.64份，折算后，惠利A的基金份额总额为35,315,705.37份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年6月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。
二、本次惠利A和惠利B开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利A的赎回申请全部予以成交确认，
2016年6月20日，惠利A的基金份额净值为1.018元，据此确认的惠利A赎回及转换出的总份额为55,343,451.52份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的申购和赎回申请全部予以成交确认，2016年6月20日，惠利B的基金份额净值为1.021元，据此确认的惠利B申购及转换入所得份额数为155,300,932.99份，惠利B赎回总份额为46,418,752.82份。最终惠利B实际份额总份额为2,338,806,175.02份。
根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额（即5,457,214,408.38份，下同）。
对于惠利A的申购申请，如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后，惠利A的份额余额小于或等于7/3倍惠利B的份额余额，则所有经确认有效的惠利A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后，惠利A的份额余额大于7/3倍惠利B的份额余额，则在经确认后的惠利A份额余额不超过7/3倍惠利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2016年6月20日，惠利A的有效赎回及转换出申请总份额为
55,343,451.52份，惠利B的有效赎回申请总份额为46,418,752.82份，惠利B的有效申购及转换入申请所得总份额为155,300,932.99份，2016年6月21日，惠利A的有效申购申请总额为5,397,869,203.14元,转换入份额为215,087.00份。本次惠利A的全部有效申购及转换入申请经......
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