公告日期：2015-12-22

　　 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
申购赎回结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于
2015年11月16日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》（以下简称“《规则公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告》。2015年11月21日起中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：000316，以下简称：“本基金”；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000317，以下简称：“惠利A”；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000318，以下简称：“惠利B”）进入过渡期，2015年11月24日（含）至2015年12月16日（含）为惠利B的开放期，基金管理人根据惠利B的开放期结束后的惠利B余额，并依照《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》于2015年12月17日开放了惠利A的申购。
现将相关申购赎回结果公告如下：
一、本次惠利B开放申购赎回的确认结果
根据《规则公告》的规定，2015年11月24日至2015年12月16日，所有经确认有效的惠利B的申购赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠利B的申购总份额为1,710,552,873.76份，据此确认的惠利B的赎回总份额为83,775,366.16份。
过渡期结束后，惠利B的份额数为2,229,923,994.85份。根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额（即5,203,155,987.98份，下同）。
二、本次惠利A开放申购的确认结果
经本公司统计，2015年12月17日至2015年12月18日，惠利A的有效申购申请总额为50,349,000.00元。本次惠利A的全部有效申购申请经确认后，惠利A的份额余额将小于7/3倍惠利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
三、本次惠利A过渡期确认结果
2015年12月18日，惠利A的基金份额净值为1.007元，根据惠利A下一周期的净值计算公式将惠利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.007份，具体份额以注册登记机构的确认结果为准。过渡期结束后，惠利A的总份额为90,034,714.16份。
投资者自2015年12月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A具体份额。
本次中海惠利纯债分级债券型证券投资基金过渡期结束后，本基金的总份额为2,319,958,709.01份，其中，惠利A总份额为90,034,714.16份，惠利B总份额为2,229,923,994.85份，惠利A与惠利B的份额配比为
0.04037569:1。
本基金第二个运作周期起始日为2015年12月21日，到期日为起始日的2个公......
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